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Liquiditätsplan

Wie erstelle ich selber einen Liquiditätsplan?

Wir zeigen Ihnen, wie Sie selber einen Liquiditätsplan mit Excel-Vorlagen erstellen können.

Lesezeit: 4 Minuten

Wollen Sie sich selber an den Liquiditätsplan wagen, können Sie dies zum einen über eine Excel-Tabelle machen. Dort stellen Sie das Planjahr in einzelnen Monaten in den Spalten dar. Die Zeilen sind dann die einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungspositionen. Für die Liquiditätsplanung gibt es einige Excel-Vorlagen, die Sie unten aufgeführt finden. Diese Vorlagen sollten Sie aber auf Ihren Betrieb abstimmen, indem Sie die Einnahmen- und Ausgabenpositionen auf dem Kontenjournal übernehmen. So können Sie ganz einfach die Zahlen aus der Buchführung in die Excel-Datei übertragen.

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Außerdem stellen wir Ihnen die ausführliche Vorlage der Argarberatung-Mitte zur Verfügung. Die komprimierte Tabelle finden Sie im Heft 9/2019 S. 40.

Auch für Buchführungsprogramme wie Adnova, Datev oder NLB bestimmte Tools, mit denen Sie einen Liquiditätsplan erstellen können. Da in den Programmen die Ein- und Auszahlungen über die Buchführung direkt eingepflegt sind, müssen Sie dort auch die Daten nicht manuell eintragen. Sprechen Sie einfach Ihren Steuerberater bzw. die Buchstelle an und fragen nach dem Liquiditätsplan.

Vorlage der Agrarberatung-Mitte zur Verfügung

Plan für das Wirtschaftsjahr 2019/2020
Jul 19Aug 19Sep 19Okt 19Nov 19Dez 19Jan 20Feb 20Mrz 20Apr 20Mai 20Jun 20
Anzahl Kühe in Milch368368385394438438420403385385385385
Milchleistung /Kuh27272727,52828,5283030282757
Vermarktete Milch in kg297.675297.675311.850324.844367.500374.063352.800362.250346.500323.400311.850658.350
Milch ct/kg (brutto ca.)32,033,034,035,034,035,034,034,034,034,034,034,0
Kratfutterkosten (in ct je kg Milch)-9,0-9,0-9,0-9,0-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-10,5-9,0
Strom, Heizstoffe, Wasser (in ct je kg Milch)-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7
Sonstiger Spezialaufwand Tierhaltung (in ct je kg Milch)-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0-3,0
Kontostand am Anfang -35.000-72.439-61.958-107.272-79.969-83.87416.36730.01060.73620.19626.2552.611
Einnahmen Landwirtschaft
Marktfrüchte 0003850000000000
Fleischerlöse (Kälber und Altkühe)157501575015750157502625015750525087508750525052508750
Milch95.25698.233106.029113.695124.950130.922119.952123.165117.810109.956106.029223.839
Sonstige landwirtschaftl. Einnahmen (Diesel- und Agrarprämie)00011375078750000000
Einnahmen Landwirtschaft gesamt111.006113.983121.779179.320151.200225.422125.202131.915126.560115.206111.279232.589
Ausgaben Landwirtschaft
Saat- und Pflanzgut000-3500-612500000-14000-1050
Düngemittel00000-26250000-7350-2625-525
Pflanzenschutz00-1750-1750000000-5250-5250
Viehzukauf-10500-17325-17325-17325-17325-23100-8662,5-5775-10500-10500-10500-10500
Kraftfutterzukauf-26.791-26.791-28.067-29.236-38.588-39.277-37.044-38.036-36.383-33.957-32.744-59.252
Grundfutterzukauf0-12250-437500-297500-17500-2275
Sonstige Ausgaben Viehhaltung-8.930-8.930-9.356-9.745-11.025-11.222-10.584-10.868-10.395-9.702-9.356-19.751
Löhne,Sozialabgaben,Berufsgen.schaft-7000-10500-7000-7000-12250-12250-12250-12250-12250-12250-12250-12250
Lohnarbeit, Maschinenmiete-15925-4375-4375-5250-21875-350000-35000-8400-11900
Treib- und Schmierstoffe-5.250-7.875-6.1250-9.10000-4.7250-4.900-5.250-5.688
Unterhaltung Maschinen-4375-5250-14000-3500-2100-2100-2100-2100-8750-4375-3850-8750
Pkw, Fuhrpark00000-2800000000
Unterhaltung Gebäude,Grundverbesserung000-17500000-175000-1750
Betriebsversicherungen000000-8823,5-6954,50000
Betriebssteuern und Abgaben0-63000-6300-154-787,500-1330-350
Strom, Heizstoffe, Wasser-5.0600-5.250-2.398-2.450-5.2500-2.975-2.625-2.6250-7.350
Sonstige allgemeine Ausgaben-1750-1487,5-1172,5-1750-5600-2100-2450-385-4375-1225-2975-1750
Ausgaben Landwirtschaft gesamt-85.581-84.389-94.420-126.954-127.068-130.823-82.068-84.856-90.703-86.884-108.530-148.390
Rohüber-/-unterschuss Landwirtschaft25.42529.59427.36052.36724.13394.59843.13447.05935.85828.3222.74984.200
Sonstige Einnahmen und Ausgaben
Pachten, Mieten-3150-3150-3150-9100-12075-3150-13527,5-1750-3150-9100-13230-3220
Zinsen Kapitaldienst-146-136-3.478-117-107-10.334-96-94-2.950-94-94-9.614
Zinsen Kontokurrent/Landhandel000000000000
Sonstige Ausgaben/Einnahmen000000000000
Überschuss/Unterschuss Unternehmen22.12826.30820.73243.15011.95181.11529.51045.21529.75819.128-10.57571.365
Privat
Lebenshaltung-4.025-4.025-4.025-4.025-4.0256.125-4.025-4.025-4.025-4.025-4.025-4.025
Sonderausgaben-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500
Altenteil/Lebensversicherung etc.-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025-4025
Private Steuern/Erstattungen00-437500-437500-1137500-4375
Private Einlagen (Mieteinnahmen)0000087500000000
Nettofremdkapital-/-guthabenänderung10.57814.7584.80731.600401162.84017.96033.6656.8337.578-22.12555.440
Tilgung-4.267-4.277-50.121-4.296-4.306-62.598-4.317-2.940-47.373-1.519-1.519-86.074
Liquiditätsänderung6.31110.481-45.31427.303-3.906100.24113.64330.725-40.5406.059-23.644-30.634
offene Rechnung -43.75000000000000
Kontostand am Ende-72.439-61.958-107.272-79.969-83.87416.36730.01060.73620.19626.2552.611-28.023

Quelle: Agrarberatung-Mitte e. V.

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